DNB Fund - TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR

ISIN LU0547714526
WKN A1CWC1

144,54 EUR (-1,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 02.06.2026 71 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 114 Fonds
  • 27.05.2026 82 Fonds
  • 22.05.2026 114 Fonds
  • 21.05.2026 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,87 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
9,16 %
10 Jahre
8,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
8,56
3 Jahre
9,13
5 Jahre
9,95
10 Jahre
10,14

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd Korea, Republic of Information Te 6,33 %
Bundesrepublik Deutschland Germany Bundesanleihe Government 5,44 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Germany Government 5,41 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 177,57 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Ola Saether

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der Fonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.