104,78 USD (0,08 %)

NAV vom 10.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 281 Fonds
  • 10.05.2024 281 Fonds
  • 08.05.2024 264 Fonds
  • 07.05.2024 265 Fonds
  • 06.05.2024 176 Fonds
  • 03.05.2024 265 Fonds
  • 02.05.2024 281 Fonds
  • 30.04.2024 272 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 281 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 10.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,21 %
3 Jahre
17,88 %
5 Jahre
17,17 %
10 Jahre
14,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
5,76
3 Jahre
6,59
5 Jahre
6,87
10 Jahre
5,78

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 19.06.2023

Anlageklasse

Aktien 96,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,04 %
Stand: 19.06.2023

Branchen

Divers 96,96 %
Kasse 3,04 %
Stand: 19.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,65 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,59 %
NetEase Inc 5,18 %
Alibaba Group Holding Ltd Reg S 4,62 %
Stand: 19.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 536,57 Mio. EUR (Stand: 19.06.2023)
Manager Herr Marc Erpelding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien an, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien, ausgenommen Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben.