149,82 USD (1,74 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,15 %
3 Jahre
16,66 %
5 Jahre
18,22 %
10 Jahre
15,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
6,49
3 Jahre
6,90
5 Jahre
7,03
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

China 37,80 %
Taiwan 19,30 %
Südkorea 16,30 %
Indien 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,10 %
Konsumgüter zyklisch 19,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,90 %
Tencent Holding 8,00 %
Alibaba Group 7,90 %
Samsung Electronics 7,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 160,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Marc Erpelding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien an, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien, ausgenommen Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben.