175,05 EUR (1,52 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,96 %
3 Jahre
15,14 %
5 Jahre
15,44 %
10 Jahre
13,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
6,85
3 Jahre
7,40
5 Jahre
7,21
10 Jahre
6,51

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

China 37,80 %
Taiwan 19,30 %
Südkorea 16,30 %
Indien 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,10 %
Konsumgüter zyklisch 19,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,90 %
Tencent Holding 8,00 %
Alibaba Group 7,90 %
Samsung Electronics 7,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 160,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Marc Erpelding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien an, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien, ausgenommen Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben.