124,27 USD (-0,30 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 11.12.2025 270 Fonds
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  • 09.12.2025 270 Fonds
  • 08.12.2025 267 Fonds
  • 05.12.2025 257 Fonds
  • 04.12.2025 261 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
13,83 %
5 Jahre
16,14 %
10 Jahre
14,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
7,35
3 Jahre
6,78
5 Jahre
6,92
10 Jahre
6,35

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

China 28,40 %
Taiwan 20,20 %
Südkorea 13,60 %
Indien 10,30 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 24,30 %
Konsumgüter zyklisch 15,40 %
Industrie / Investitionsgüter 10,10 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 8,20 %
Samsung Electronics 6,50 %
Alibaba Group 5,10 %
Tata Consultancy Services 4,20 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 322,70 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Marc Erpelding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien an, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien, ausgenommen Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben.