Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc

ISIN LU0992627611
WKN A1XA41

155,83 EUR (-0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
6,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
3,77
5 Jahre
5,10
10 Jahre
4,82

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

USA 25,54 %
Frankreich 17,36 %
Italien 12,98 %
Taiwan 5,39 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 40,80 %
Unternehmensanleihen 19,73 %
Staatsanleihen 18,70 %
Geldmarktfonds 10,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 26,98 %
Divers 26,25 %
Informationstechnologie 11,68 %
Konsumgüter zyklisch 6,98 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 47,97 %
US-Dollar 32,93 %
Neuer Taiwan-Dollar 5,39 %
Kasse 2,52 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,48 %
Kasse 2,52 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,28 %
Carmignac Patrimoine 3,90 %
FRANCE 26/08/2026 3,54 %
NVIDIA CORP 3,18 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.683,55 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kristofer Barrett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 0,18 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,18 % der Outperformance, wenn die positive jährliche Wertentwicklung die Wertentwicklung des Mischindex übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.