Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR MInc

ISIN LU1163533778
WKN A14QCB

80,27 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,94
3 Jahre
3,84
5 Jahre
5,16
10 Jahre
4,82

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

USA 54,40 %
Taiwan 14,10 %
Kasse 6,80 %
Brasilien 5,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 44,80 %
Staatsanleihen 23,50 %
Unternehmensanleihen 19,40 %
gemischt 13,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,30 %
Finanzen 24,80 %
Gesundheit / Healthcare 16,50 %
Konsumgüter zyklisch 8,40 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 93,20 %
Kasse 6,80 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 93,20 %
Kasse 6,80 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,80 %
NVIDIA CORP 3,60 %
ITALY 1.60% 22/11/2028 3,10 %
ITALY 1.60% 28/06/2030 2,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.816,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kristofer Barrett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.