Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc

ISIN LU0992627611
WKN A1XA41

147,70 EUR (0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
6,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
3,93
5 Jahre
5,10
10 Jahre
4,91

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

USA 27,84 %
Frankreich 13,50 %
Italien 8,94 %
Taiwan 6,29 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 44,05 %
Unternehmensanleihen 20,60 %
Staatsanleihen 16,71 %
Geldmarkt/Kasse 6,25 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 24,67 %
Divers 23,41 %
Informationstechnologie 15,99 %
Konsumgüter zyklisch 6,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 41,14 %
US-Dollar 35,81 %
Neuer Taiwan-Dollar 6,29 %
Kasse 6,25 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 93,75 %
Kasse 6,25 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,77 %
FRANCE 14/01/2026 3,60 %
ITALY 1.60% 22/11/2028 3,15 %
NVIDIA CORP 2,69 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.643,07 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Eliezer Ben Zimra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.