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Ninety One GSF - Global Managed Income Fund I Inc-2 USD

ISIN LU0983164343
WKN A1W9KH

#Mischfonds ausgewogen Welt #Ninety One Luxembourg S.A.

18,77 USD (0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
4,11 %
5 Jahre
4,43 %
10 Jahre
4,29 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,44

Tracking Error

1 Jahr
5,22
3 Jahre
5,74
5 Jahre
7,18
10 Jahre
6,83

Alpha

1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,17

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,43

Zusammensetzung

Länder

Japan 25,80 %
Emerging Markets 21,20 %
Großbritannien 18,80 %
USA 14,50 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,90 %
Emerging Markets Anleihen 19,70 %
Unternehmensanleihen 10,70 %
Aktien 7,20 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 96,30 %
Kasse 3,60 %
Immobilien 0,10 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 101,60 %
Neuseeland-Dollar 0,50 %
Australischer Dollar 0,20 %
Norwegische Krone 0,10 %
Stand: 30.10.2025

Rating

AA 56,40 %
Divers 12,20 %
BBB 11,90 %
BB 9,40 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 27 4,30 %
United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 30 3,20 %
United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 34 2,60 %
United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 28 2,50 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.000,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Jason Borbora-Sheen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.