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Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 USD

ISIN LU0947747993
WKN A1W2ZH

#Mischfonds ausgewogen Welt #Ninety One Luxembourg S.A.

18,62 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,71 %
3 Jahre
3,41 %
5 Jahre
4,37 %
10 Jahre
4,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
8,83
3 Jahre
7,03
5 Jahre
7,66
10 Jahre
7,04

Alpha

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,17

Beta

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,37

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,70 %
Emerging Markets 21,30 %
USA 15,30 %
Großbritannien 15,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,70 %
Emerging Markets Anleihen 20,00 %
Unternehmensanleihen 9,50 %
Aktien 7,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 98,00 %
Kasse 1,90 %
Immobilien 0,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Neuseeland-Dollar 0,50 %
Australischer Dollar 0,40 %
Japanischer Yen 0,40 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 54,70 %
BB 11,80 %
Divers 10,80 %
BBB 10,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/bond 4.875 Oct 31 28 3,80 %
United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 28 3,70 %
Australia Government Bond 4.75 Apr 21 27 3,00 %
United Kingdom Gilt 4.125 Jul 22 29 2,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.000,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Jason Borbora-Sheen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.