Ninety One GSF - Global Managed Income Fund I Acc USD

ISIN LU0983164699
WKN A1W9KJ

32,51 USD (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,67 %
3 Jahre
3,45 %
5 Jahre
4,39 %
10 Jahre
4,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
8,88
3 Jahre
7,02
5 Jahre
7,65
10 Jahre
7,03

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,37

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,70 %
Emerging Markets 21,30 %
USA 15,30 %
Großbritannien 15,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,70 %
Emerging Markets Anleihen 20,00 %
Unternehmensanleihen 9,50 %
Aktien 7,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 98,00 %
Kasse 1,90 %
Immobilien 0,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Neuseeland-Dollar 0,50 %
Australischer Dollar 0,40 %
Japanischer Yen 0,40 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 54,70 %
BB 11,80 %
Divers 10,80 %
BBB 10,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/bond 4.875 Oct 31 28 3,80 %
United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 28 3,70 %
Australia Government Bond 4.75 Apr 21 27 3,00 %
United Kingdom Gilt 4.125 Jul 22 29 2,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.000,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Jason Borbora-Sheen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.