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Ninety One GSF - Global Managed Income Fund I Acc USD

ISIN LU0983164699
WKN A1W9KJ

#Mischfonds ausgewogen Welt #Ninety One Luxembourg S.A.

32,38 USD (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
4,40 %
10 Jahre
4,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
8,77
3 Jahre
6,94
5 Jahre
7,54
10 Jahre
7,04

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,37

Zusammensetzung

Länder

Naher Osten 27,40 %
Emerging Markets 21,10 %
Großbritannien 18,90 %
USA 12,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,80 %
Emerging Markets Anleihen 19,80 %
Unternehmensanleihen 8,50 %
Aktien 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 95,50 %
Kasse 4,40 %
Immobilien 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,50 %
Australischer Dollar 0,40 %
Kanadische Dollar 0,30 %
Neuseeland-Dollar 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 57,30 %
Divers 11,60 %
BBB 10,90 %
BB 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 27 4,30 %
United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 28 3,70 %
United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 28 3,00 %
United Kingdom Gilt 4.125 Jul 22 29 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.000,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jason Borbora-Sheen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.