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AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - IT - (H-EUR) - EUR

ISIN LU0962745641
WKN A1W37U

#Aktienfonds Small & Mid Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

2.186,89 EUR (-0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,04 %
3 Jahre
13,81 %
5 Jahre
16,65 %
10 Jahre
16,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
5,89
3 Jahre
4,05
5 Jahre
5,71
10 Jahre
5,57

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 62,46 %
Japan 14,45 %
Welt 7,97 %
Großbritannien 6,02 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,01 %
Finanzen 17,13 %
Informationstechnologie 14,65 %
Konsumgüter 11,91 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COMFORT SYSTEMS USA INC 1,25 %
FLEX LTD 1,16 %
Tenet Healthcare Corp 1,13 %
Fukuoka Financial Group Inc 1,11 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 266,59 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Andrew Neville

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
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All-in-Fee 1,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft.