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Vontobel Fund - Global Equity N-USD

ISIN LU0858753451
WKN A1J8XG

#Aktienfonds All Cap Welt #Vontobel Asset Management S.A.

316,73 USD (-0,77 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,61 %
3 Jahre
11,21 %
5 Jahre
14,54 %
10 Jahre
14,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,67

Tracking Error

1 Jahr
7,14
3 Jahre
5,68
5 Jahre
5,33
10 Jahre
5,05

Alpha

1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 65,60 %
Schweiz 6,90 %
Taiwan 6,20 %
Deutschland 4,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,80 %
Industrie / Investitionsgüter 21,70 %
Telekommunikationsdienstleister 10,00 %
Gesundheit / Healthcare 9,80 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor-SP ADR 6,20 %
Galderma Group Ag 5,90 %
NVIDIA CORP 5,80 %
Alphabet Inc-Cl C 5,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 2.536,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Robert Hansen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.