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Vontobel Fund - Global Equity N-USD

ISIN LU0858753451
WKN A1J8XG

#Aktienfonds All Cap Welt #Vontobel Asset Management S.A.

323,46 USD (0,20 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 11.12.2025 3.916 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,40 %
3 Jahre
10,96 %
5 Jahre
14,09 %
10 Jahre
13,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,66

Tracking Error

1 Jahr
4,90
3 Jahre
4,80
5 Jahre
4,62
10 Jahre
4,76

Alpha

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,18

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 60,60 %
Welt 7,40 %
Taiwan 6,00 %
Japan 5,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,30 %
Telekommunikationsdienstleister 18,20 %
Industrie / Investitionsgüter 12,10 %
Konsumgüter zyklisch 11,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,10 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 6,00 %
Alphabet Inc-Cl C 5,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 3.266,63 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Robert Hansen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.