Vontobel Fund - Global Equity C-USD

ISIN LU0218910965
WKN A0EQVE

427,75 USD (1,47 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.100 Fonds
  • 11.06.2026 3.999 Fonds
  • 10.06.2026 4.071 Fonds
  • 09.06.2026 4.073 Fonds
  • 08.06.2026 3.925 Fonds
  • 05.06.2026 3.954 Fonds
  • 04.06.2026 3.222 Fonds
  • 03.06.2026 4.034 Fonds
  • 02.06.2026 3.826 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,79 %
3 Jahre
11,43 %
5 Jahre
14,53 %
10 Jahre
14,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
5,44
5 Jahre
5,22
10 Jahre
5,07

Alpha


1 Jahr
-1,21
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 61,50 %
Taiwan 6,30 %
Schweiz 6,10 %
Deutschland 6,10 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,60 %
Industrie / Investitionsgüter 19,30 %
Telekommunikationsdienstleister 12,30 %
Energie 7,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor-SP ADR 6,30 %
Alphabet Inc-Cl C 5,40 %
Galderma Group Ag 5,30 %
Broadcom Inc 4,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 2.590,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Robert Hansen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,25 %
Max: 2,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.