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BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR Hedged

ISIN LU0827884254
WKN A1J4NS

#Aktienfonds All Cap Lateinamerika #BlackRock (Luxembourg) S.A.

51,76 EUR (-2,45 %)

NAV vom 17.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 17.12.2025 71 Fonds
  • 16.12.2025 91 Fonds
  • 15.12.2025 101 Fonds
  • 12.12.2025 90 Fonds
  • 11.12.2025 101 Fonds
  • 10.12.2025 101 Fonds
  • 09.12.2025 91 Fonds
  • 08.12.2025 101 Fonds
  • 05.12.2025 101 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,06 %
3 Jahre
22,33 %
5 Jahre
23,55 %
10 Jahre
27,34 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
10,57
3 Jahre
9,86
5 Jahre
9,29
10 Jahre
9,18

Alpha

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,15

Beta

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 66,22 %
Mexiko 22,31 %
Peru 6,75 %
USA 2,53 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,33 %
Geldmarkt/Kasse 0,67 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 29,49 %
Grundstoffe 19,68 %
Industrie / Investitionsgüter 13,55 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,29 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Brasilianischer Real 42,74 %
US-Dollar 42,15 %
Mexikanischer Peso 14,99 %
Kolumbianischer Peso 0,12 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Vale SA 10,08 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 6,37 %
Localiza Rent a Car SA 5,04 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 4,98 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 594,85 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Samuel Vecht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.