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BNP Paribas Funds Global Convertible C RH EUR Dist

ISIN LU0823394936
WKN A1T8T3

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

100,96 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,26 %
3 Jahre
7,40 %
5 Jahre
9,34 %
10 Jahre
8,81 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,23
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
3,33
3 Jahre
2,98
5 Jahre
3,51
10 Jahre
3,15

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,91 %
Geldmarkt/Kasse 2,09 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 99,93 %
Japanischer Yen 0,15 %
Hongkong-Dollar 0,08 %
Singapur-Dollar 0,05 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 71,23 %
BBB 7,47 %
BBB+ 6,50 %
A+ 3,47 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50 PCT 2,01 %
SK HYNIX INC 1.75 PCT 11-APR-2030 1,96 %
UBER TECHNOLOGIES INC 0.88 PCT 01-DEC-2028 1,93 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 548,51 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Skander Chabbi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in gemischte Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 25%.