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BNP Paribas Funds Global Convertible C Dist

ISIN LU1022396367
WKN A14NZY

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

167,54 USD (1,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,42 %
3 Jahre
9,00 %
5 Jahre
9,34 %
10 Jahre
9,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
5,68
3 Jahre
5,83
5 Jahre
5,92
10 Jahre
5,32

Alpha

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 92,11 %
Geldmarkt/Kasse 7,89 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,26 %
Japanischer Yen 0,21 %
Singapur-Dollar 0,05 %
Divers -0,52 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 66,95 %
Kasse 7,89 %
BBB+ 7,63 %
BBB 4,95 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK HYNIX INC 1.75 PCT 11-APR-2030 2,62 %
SEAGATE HDD CAYMAN 3.50 PCT 01-JUN-2028 2,25 %
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.50 PCT 1,91 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 1,83 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,11 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 636,77 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Skander Chabbi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in gemischte Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 25%.