BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Dist

ISIN LU1022396011
WKN A2JEAH

123,69 EUR (-1,58 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 16.07.2026 278 Fonds
  • 15.07.2026 278 Fonds
  • 14.07.2026 263 Fonds
  • 13.07.2026 288 Fonds
  • 10.07.2026 290 Fonds
  • 09.07.2026 244 Fonds
  • 07.07.2026 274 Fonds
  • 06.07.2026 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,26 %
3 Jahre
9,93 %
5 Jahre
9,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,44
3 Jahre
4,18
5 Jahre
3,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 86,65 %
Geldmarkt/Kasse 13,35 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 98,45 %
Euro 0,57 %
Japanischer Yen 0,54 %
Divers 0,40 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 68,27 %
Kasse 13,35 %
A- 4,33 %
BBB 3,86 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 6,22 %
SEAGATE HDD CAYMAN 3.50 PCT 01-JUN-2028 3,93 %
NEBIUS GROUP NV 2.75 PCT 15-SEP-2032 2,00 %
GOLDMAN SACHS FI 0.00 PCT 29-JAN-2029 1,86 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 808,14 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Skander Chabbi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in gemischte Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 25%.