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AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds I a EUR h

ISIN LU0800573692
WKN A1J0LQ

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #BNP Paribas Asset Management Europe

68,60 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
2,81 %
5 Jahre
4,92 %
10 Jahre
6,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,00
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
4,44
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,75
10 Jahre
4,50

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 62,98 %
Kredite 33,41 %
Pfandbriefe 2,81 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 99,69 %
Euro 0,31 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BB 45,05 %
BBB 27,03 %
B 18,22 %
CCC 5,62 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,09 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,13 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,31 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,43 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WF Asian Short Duration Bonds 3,45 %
Ivory Coast (Republic of) 5.25% 03/22/2030 1,79 %
Republic of SA Govt Intl Bond 4.85% 09/30/2029 1,64 %
Fund of National Welfare Samruk 2% 10/28/2026 1,38 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,47 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 238,67 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Mikhail Volodchenko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.