AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds A a EUR h

ISIN LU0982017344
WKN A1W60A

67,94 EUR (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
2,73 %
5 Jahre
4,91 %
10 Jahre
5,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
4,69
5 Jahre
4,73
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,34 %
Geldmarkt/Kasse 2,66 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,67 %
Euro 0,33 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BB 48,33 %
BBB 23,62 %
B 17,70 %
Divers 6,36 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,47 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,54 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,38 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WF Asian Short Duration Bonds 3,62 %
Republic of SA Govt Intl Bond 4.85% 09/30/2029 1,69 %
Ivory Coast (Republic of) 5.25% 03/22/2030 1,56 %
Fund of National Welfare Samruk 2% 10/28/2026 1,44 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 230,67 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Mikhail Volodchenko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.