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AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds I a EUR h

ISIN LU0800573692
WKN A1J0LQ

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #AXA Funds Management S.A.

70,99 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 04.12.2025 147 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
2,57 %
5 Jahre
4,81 %
10 Jahre
5,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,98
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
6,32
3 Jahre
4,85
5 Jahre
4,98
10 Jahre
4,66

Alpha

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 61,57 %
Staatsanleihen 33,31 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Renten 2,02 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

US-Dollar 99,77 %
Euro 0,23 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BB 47,97 %
BBB 22,26 %
B 14,08 %
CCC 6,47 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,81 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,05 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,43 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,71 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WF Asian Short Duration Bonds 3,91 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 09/22/2025 3,06 %
Ivory Coast (Republic of) 5.25% 03/22/2030 2,16 %
Republic of SA Govt Intl Bond 4.85% 09/30/2029 1,86 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 209,03 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Mikhail Volodchenko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.