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Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 Dis

ISIN LU0757361000
WKN A1JVBN

#Mischfonds flexibel Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

67,92 EUR (0,03 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
7,02 %
10 Jahre
8,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
4,82
3 Jahre
3,96
5 Jahre
3,77
10 Jahre
3,66

Alpha

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,15

Beta

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 46,80 %
Europa 18,89 %
Emerging Markets 16,45 %
Japan 5,99 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 49,26 %
Aktien 36,74 %
Emerging Markets Anleihen 8,34 %
Geldmarkt/Kasse 5,66 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 25,64 %
Finanzen 21,04 %
Industrie / Investitionsgüter 7,67 %
Informationstechnologie 7,37 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 26,53 %
AA 18,12 %
BBB 17,22 %
Divers 15,75 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040 1,06 %
Microsoft Corp 0,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 23-NOV-2034 0,81 %
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033 0,79 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 768,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.