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Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HBI-EUR

ISIN LU0733659022
WKN A1J53V

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Nordea Investment Funds S.A.

129,40 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 03.06.2026 15 Fonds
  • 02.06.2026 69 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 69 Fonds
  • 28.05.2026 60 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
7,60 %
10 Jahre
8,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
5,78
3 Jahre
5,56
5 Jahre
6,22
10 Jahre
6,13

Alpha

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 98,70 %
Kasse 1,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-2036 2,00 %
First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 1,19 %
Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 1,03 %
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 98,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Metlife Investment Management, LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.