Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD

ISIN LU0634509870
WKN A1JP01

187,47 USD (0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 17.07.2026 15 Fonds
  • 16.07.2026 69 Fonds
  • 15.07.2026 60 Fonds
  • 14.07.2026 53 Fonds
  • 13.07.2026 69 Fonds
  • 10.07.2026 69 Fonds
  • 08.07.2026 15 Fonds
  • 07.07.2026 69 Fonds
  • 06.07.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
4,44 %
5 Jahre
7,65 %
10 Jahre
8,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,92
10 Jahre
2,39

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 95,20 %
Kasse 4,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 1,15 %
Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 1,00 %
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051 0,99 %
Bangkok Bank PCL/Hong K 6.056% MULTI 25-03-2040 0,95 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 101,43 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Metlife Investment Management, LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben.