Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD

ISIN LU0634509870
WKN A1JP01

181,44 USD (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 05.12.2025 18 Fonds
  • 04.12.2025 68 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 68 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 68 Fonds
  • 26.11.2025 68 Fonds
  • 25.11.2025 68 Fonds
  • 24.11.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,89 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
8,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
2,01
5 Jahre
1,95
10 Jahre
2,41

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 96,30 %
Kasse 3,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 1,65 %
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051 1,06 %
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028 1,04 %
Bangkok Bank PCL/Hong K 6.056% MULTI 25-03-2040 0,99 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 99,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Metlife Investment Management, LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben.