Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HBI-EUR

ISIN LU0733659022
WKN A1J53V

126,36 EUR (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 05.12.2025 18 Fonds
  • 04.12.2025 68 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 68 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 68 Fonds
  • 26.11.2025 68 Fonds
  • 25.11.2025 68 Fonds
  • 24.11.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
9,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
6,10
3 Jahre
5,49
5 Jahre
6,41
10 Jahre
6,18

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 96,30 %
Kasse 3,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 1,65 %
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051 1,06 %
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028 1,04 %
Bangkok Bank PCL/Hong K 6.056% MULTI 25-03-2040 0,99 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 99,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Metlife Investment Management, LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.