Goldman Sachs Euro Long Duration Bond P Cap EUR

ISIN LU0546917344
WKN A1H9TR

372,65 EUR (-0,32 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 28 Fonds
  • 16.07.2026 26 Fonds
  • 15.07.2026 28 Fonds
  • 14.07.2026 28 Fonds
  • 13.07.2026 28 Fonds
  • 10.07.2026 28 Fonds
  • 09.07.2026 22 Fonds
  • 07.07.2026 26 Fonds
  • 06.07.2026 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 28 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,59 %
3 Jahre
9,56 %
5 Jahre
13,13 %
10 Jahre
10,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,79
3 Jahre
2,55
5 Jahre
3,38
10 Jahre
3,13

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 69,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 11,78 %
Unternehmensanleihen 9,10 %
Emerging Markets Anleihen 3,94 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 37,81 %
AAA 24,18 %
BBB 19,80 %
AA 15,53 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION 4% 04 APR 2044 REGS 2,46 %
SPANISH GOVT 4.2% 31 JAN 2037 144A REGS 2,44 %
GERMAN GOVT BUND 3.4% 15 MAY 2047 REGS 2,05 %
DUTCH GOVT 2.75% 15 JAN 2047 144A REGS 1,93 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 151,49 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager ING Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus langfristigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln zusammensetzt, Renditen zu erzielen.