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Goldman Sachs Euro Long Duration Bond P Cap EUR

ISIN LU0546917344
WKN A1H9TR

#Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro #Goldman Sachs Asset Management B.V.

375,87 EUR (0,22 %)

NAV vom 11.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 11.12.2025 28 Fonds
  • 10.12.2025 30 Fonds
  • 09.12.2025 30 Fonds
  • 08.12.2025 30 Fonds
  • 05.12.2025 30 Fonds
  • 04.12.2025 30 Fonds
  • 03.12.2025 30 Fonds
  • 02.12.2025 30 Fonds
  • 01.12.2025 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,06 %
3 Jahre
11,26 %
5 Jahre
12,95 %
10 Jahre
11,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,19

Tracking Error

1 Jahr
1,62
3 Jahre
3,06
5 Jahre
3,34
10 Jahre
3,16

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,68 %
Geldmarkt/Kasse 2,32 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 38,66 %
AAA 24,25 %
BBB 19,90 %
A 14,88 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION RegS 2.500% 2052-10-04 2,57 %
EUROPEAN UNION RegS 3.000% 2053-03-04 2,57 %
FRANCE (GOVT OF) 3.000% 2054-05-25 2,55 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 2.350% 2044-07-2 2,25 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 215,24 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager ING Asset Management B.V.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus langfristigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln zusammensetzt, Renditen zu erzielen.