Goldman Sachs Euro Long Duration Bond R Cap EUR

ISIN LU1673812191
WKN A2DYK6

182,72 EUR (0,50 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 28 Fonds
  • 02.06.2026 26 Fonds
  • 01.06.2026 28 Fonds
  • 29.05.2026 23 Fonds
  • 28.05.2026 28 Fonds
  • 27.05.2026 28 Fonds
  • 26.05.2026 28 Fonds
  • 25.05.2026 4 Fonds
  • 22.05.2026 28 Fonds
  • 21.05.2026 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 28 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
9,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
2,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 70,36 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 12,84 %
Unternehmensanleihen 7,57 %
Emerging Markets Anleihen 3,63 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

A 34,31 %
AAA 28,59 %
BBB 18,96 %
AA 16,79 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION 4% 04 APR 2044 REGS 3,76 %
GERMAN GOVT BUND 4.25% 04 JUL 2039 3,53 %
SPANISH GOVT 4.2% 31 JAN 2037 144A REGS 2,15 %
FRENCH GOVT OAT 0.5% 25 MAY 2040 144A REGS 1,71 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.01.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 156,78 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager ING Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus langfristigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln zusammensetzt, Renditen zu erzielen.