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Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Z EUR Acc

ISIN LU0497418391
WKN A1W27S

#Mischfonds dynamisch Welt #Eurizon Capital S.A.

215,91 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.05.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 774 Fonds
  • 16.05.2024 728 Fonds
  • 15.05.2024 762 Fonds
  • 14.05.2024 762 Fonds
  • 13.05.2024 758 Fonds
  • 10.05.2024 757 Fonds
  • 08.05.2024 755 Fonds
  • 07.05.2024 765 Fonds
  • 06.05.2024 694 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 774 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,78 %
3 Jahre
8,98 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
7,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,52

Tracking Error

1 Jahr
4,80
3 Jahre
5,44
5 Jahre
5,17
10 Jahre
5,15

Alpha

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 23,99 %
Italien 18,18 %
Frankreich 14,24 %
Spanien 10,75 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

gemischt 97,48 %
Geldmarkt/Kasse 2,52 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 61,07 %
US-Dollar 26,80 %
Britisches Pfund Sterling 6,08 %
Kasse 2,52 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 96,94 %
Kasse 2,52 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/24 0.00000 8,68 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 08/24 0.00000 7,36 %
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 12/24 0.00000 6,24 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 04/24 0.00000 5,85 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.302,49 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, über einen Zeithorizont von mindestens 7 Jahren einen Ertrag entsprechend der langfristigen historischen Wertentwicklung der Aktienindizes der westlichen Länder zu erzielen. Mindestens 45% des Nettovermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten angelegt, die an einem regulierten Markt in Europa und/oder den USA notiert sind. Der Rest kann in beliebigen anderen Instrumenten angelegt werden, unter anderem in Anleihen und anleihenorientierte Instrumente, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade aufweisen.