Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Z EUR Acc

ISIN LU0497418391
WKN A1W27S

236,75 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,99 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
7,60 %
10 Jahre
7,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
4,81
5 Jahre
5,15
10 Jahre
4,91

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

USA 25,79 %
Italien 20,21 %
Großbritannien 8,80 %
Spanien 8,57 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 96,28 %
Geldmarkt/Kasse 3,72 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 51,55 %
US-Dollar 28,58 %
Britisches Pfund Sterling 9,28 %
Kasse 3,72 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,79 %
Kasse 3,72 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 05/26 0.00000 10,11 %
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA 7,00 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 01/26 0.00000 6,22 %
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/26 0.00000 4,44 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.748,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite über einen beliebigen 7-Jahres-Zeitraum, die jener der entwickelten Aktienmärkte entspricht. Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische und US-Aktien. Der Fonds kann auch in erheblichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 45% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Europa oder in den USA gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.