Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy R EUR Acc

ISIN LU0497415702
WKN A111PZ

206,06 EUR (0,47 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
7,73 %
10 Jahre
7,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
6,36
3 Jahre
5,01
5 Jahre
5,51
10 Jahre
4,91

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Italien 26,64 %
USA 24,78 %
Spanien 8,27 %
Frankreich 7,71 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 96,77 %
Geldmarkt/Kasse 3,23 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 55,95 %
US-Dollar 27,05 %
Britisches Pfund Sterling 6,62 %
Kasse 3,23 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 96,34 %
Kasse 3,23 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 02/27 0.00000 9,76 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 12/26 0.00000 6,13 %
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA 6,03 %
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 11/26 0.00000 4,92 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.832,41 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,03 %
Performance Fee 0,14 %
Max: 1,40 %

Infos zur Performance-Fee:

0,14 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds legt in der Regel mindestens 45% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Europa oder in den USA gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch in erheblichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren.