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BL Equities Dividend AI

ISIN LU0495663105
WKN A1CVAU

#Aktienfonds All Cap Welt #BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

1.092,09 EUR (-0,85 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,01 %
3 Jahre
10,28 %
5 Jahre
11,15 %
10 Jahre
10,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
8,34
3 Jahre
7,68
5 Jahre
7,71
10 Jahre
7,80

Alpha

1 Jahr
-1,92
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 33,00 %
Frankreich 20,20 %
Schweiz 19,60 %
Großbritannien 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 90,30 %
Geldmarkt/Kasse 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 29,00 %
Informationstechnologie 13,10 %
Grundstoffe 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 39,20 %
Euro 24,00 %
Schweizer Franken 18,20 %
Divers 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nestle 6,50 %
Unilever 6,00 %
Givaudan 5,60 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 16,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 515,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jeremie Fastnacht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.