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BL Equities Dividend AI

ISIN LU0495663105
WKN A1CVAU

#Aktienfonds All Cap Welt #BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

1.137,96 EUR (-0,43 %)

NAV vom 16.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 16.12.2025 3.742 Fonds
  • 15.12.2025 3.906 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,33 %
3 Jahre
8,60 %
5 Jahre
10,51 %
10 Jahre
9,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
8,03
3 Jahre
7,41
5 Jahre
7,55
10 Jahre
7,54

Alpha

1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

USA 37,70 %
Frankreich 18,40 %
Schweiz 17,10 %
Großbritannien 11,70 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 34,50 %
Industrie / Investitionsgüter 28,50 %
Informationstechnologie 12,90 %
Gesundheit / Healthcare 8,30 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 35,80 %
Euro 31,20 %
Schweizer Franken 15,50 %
Divers 8,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever 7,50 %
Nestle 6,10 %
SGS 5,50 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 16,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 697,20 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Jeremie Fastnacht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.