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BL Equities Dividend AM

ISIN LU1484142978
WKN A2ARA4

#Aktienfonds All Cap Welt #BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

187,53 EUR (1,52 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,36 %
3 Jahre
10,31 %
5 Jahre
11,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,06
3 Jahre
7,65
5 Jahre
7,76
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,46
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,90 %
Schweiz 21,40 %
Frankreich 20,90 %
Großbritannien 11,60 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 90,60 %
Geldmarkt/Kasse 9,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 29,90 %
Grundstoffe 10,00 %
Informationstechnologie 8,50 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 35,80 %
Euro 25,80 %
Schweizer Franken 19,80 %
Divers 9,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Givaudan 6,90 %
Unilever 6,30 %
Nestle 5,30 %
SGS 5,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 513,13 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Jeremie Fastnacht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.