Ninety One GSF - European Equity Fund I Acc EUR

ISIN LU0386383433
WKN A0RNCX

56,29 EUR (1,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,25 %
3 Jahre
12,05 %
5 Jahre
13,57 %
10 Jahre
14,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
3,69
5 Jahre
4,01
10 Jahre
3,85

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 16,50 %
Niederlande 13,30 %
Frankreich 12,10 %
Italien 10,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 21,00 %
Industrie / Investitionsgüter 19,90 %
Informationstechnologie 13,60 %
Gesundheit / Healthcare 11,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,60 %
Astrazeneca Plc 4,60 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,80 %
Siemens Energy Ag 3,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 785,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ken Hsia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.