Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc EUR

ISIN LU1194089030
WKN A14PT4

37,36 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,52 %
3 Jahre
12,10 %
5 Jahre
13,63 %
10 Jahre
14,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
3,85
3 Jahre
3,72
5 Jahre
3,91
10 Jahre
3,80

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 16,80 %
Niederlande 16,70 %
Frankreich 12,10 %
Italien 8,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 22,90 %
Industrie / Investitionsgüter 18,30 %
Informationstechnologie 15,50 %
Gesundheit / Healthcare 13,60 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,70 %
Astrazeneca Plc 4,20 %
Banco Santander SA 4,10 %
Rolls-Royce Holdings Plc 3,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 887,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ken Hsia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.