Ninety One GSF - European Equity Fund I Acc EUR

ISIN LU0386383433
WKN A0RNCX

50,36 EUR (0,36 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
10,86 %
5 Jahre
12,82 %
10 Jahre
14,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
2,74
3 Jahre
3,44
5 Jahre
3,97
10 Jahre
3,80

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,70 %
Großbritannien 16,90 %
Frankreich 14,50 %
Niederlande 11,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 21,20 %
Industrie / Investitionsgüter 21,00 %
Informationstechnologie 11,70 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,90 %
Astrazeneca Plc 3,80 %
Rolls-Royce Holdings Plc 3,40 %
Prosus Nv 3,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 624,60 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Ken Hsia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.