Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0370787193
WKN A0RM73

32,69 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds
  • 01.12.2025 125 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 126 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 126 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
7,50 %
10 Jahre
6,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
2,66
5 Jahre
3,43
10 Jahre
2,69

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,82
5 Jahre
1,69
10 Jahre
1,41

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,68 %
Deutschland 21,85 %
Benelux 14,58 %
USA 12,34 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 67,55 %
Staatsanleihen 19,06 %
gemischt 14,51 %
Geldmarkt/Kasse -1,12 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 25,62 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,31 %
Industrie / Investitionsgüter 15,72 %
Versorger 11,81 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,97 %
Divers 0,03 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 39,05 %
A 18,90 %
AAA 18,42 %
Divers 13,41 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,32 %
(TEFBV) TELEFONEU CP 2.14% 12/03/25 6,53 %
(PG) P&G CO CP 2.025% 1/05/26 5,52 %
(ENGIES) ENGIE CP 2.07% 11/28/25 5,03 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2009
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 398,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).