Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A (EUR)

ISIN LU0605514560
WKN A1H81G

11,17 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 16.07.2026 126 Fonds
  • 15.07.2026 128 Fonds
  • 14.07.2026 125 Fonds
  • 13.07.2026 126 Fonds
  • 10.07.2026 129 Fonds
  • 09.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 124 Fonds
  • 06.07.2026 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,80 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
7,51 %
10 Jahre
6,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
2,27
5 Jahre
3,48
10 Jahre
2,71

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

USA 27,02 %
Deutschland 21,92 %
Frankreich 20,99 %
Skandinavien 14,97 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 73,18 %
gemischt 14,11 %
Staatsanleihen 12,11 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 37,08 %
Industrie / Investitionsgüter 12,79 %
Divers 12,70 %
Versorger 11,49 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 25,27 %
AA 22,52 %
A 21,92 %
AAA 15,58 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(OBL) BUNDESOBLIGATION 10,87 %
(CAFP) CARREFOUR SA CP 2.295% 7/14/26 5,44 %
(NOVON) NOVO-NORDISK A CP 2.26% 7/16/2 5,44 %
(AMZN) AMAZON.COM INC 3.7% 03/16/35 4,99 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2011
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 276,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ario Emami Nejad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).