Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y Acc (EUR)

ISIN LU0370787359
WKN A0RM74

35,01 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 02.06.2026 125 Fonds
  • 01.06.2026 125 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 127 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 25.05.2026 43 Fonds
  • 22.05.2026 127 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,68 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
7,50 %
10 Jahre
6,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
2,34
5 Jahre
3,47
10 Jahre
2,71

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,64
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,41 %
USA 22,03 %
Deutschland 21,47 %
Skandinavien 11,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 63,70 %
Staatsanleihen 22,73 %
gemischt 15,20 %
Geldmarkt/Kasse -1,63 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 42,70 %
Divers 21,04 %
Industrie / Investitionsgüter 16,70 %
Banken 5,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 37,27 %
BBB 21,14 %
AA 15,04 %
Divers 13,57 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 9,95 %
(FRTR) FRANCE (GOVT OF) 6,61 %
(NOVON) NOVO-NORDISK A CP 2.11% 6/16/2 5,09 %
(CAFP) CARREFOUR SA CP 2.295% 7/14/26 5,08 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2009
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 294,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ario Emami Nejad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).