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Allianz Strategy 75 - CT - EUR

ISIN LU0352312853
WKN A0NGAG

#Mischfonds dynamisch Welt #Allianz Global Investors GmbH

338,06 EUR (0,47 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,74 %
3 Jahre
10,09 %
5 Jahre
10,60 %
10 Jahre
10,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
3,60
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,00
10 Jahre
4,51

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 21,76 %
Frankreich 18,51 %
Deutschland 13,60 %
Italien 11,48 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 52,22 %
gemischt 28,85 %
Pfandbriefe 14,25 %
Geldmarkt/Kasse 4,68 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 71,60 %
Finanzen 11,41 %
Industrie / Investitionsgüter 9,11 %
Kasse 4,68 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 38,93 %
BBB 23,88 %
AAA 20,16 %
AA 12,34 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026 3,93 %
BELGIUM KINGDOM 77 FIX 1.000% 22.06.2026 3,90 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2026 3,20 %
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 4.850% 15.03.2026 2,92 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 667,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Investiert wird direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben.