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Allianz Strategy 75 - IT - EUR

ISIN LU0352313075
WKN A0NGAJ

#Mischfonds dynamisch Welt #Allianz Global Investors GmbH

2.084,55 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,36 %
3 Jahre
11,96 %
5 Jahre
11,83 %
10 Jahre
11,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
4,28
3 Jahre
4,53
5 Jahre
4,17
10 Jahre
4,59

Alpha

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 24,03 %
Welt 14,37 %
Frankreich 12,13 %
USA 12,07 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 108,07 %
Renten 14,37 %
Geldmarkt/Kasse 5,53 %
gemischt -27,97 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 69,88 %
Industrie / Investitionsgüter 13,21 %
Finanzen 9,56 %
Kasse 5,53 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 27,59 %
A 25,93 %
BBB 24,02 %
Divers 11,86 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027 7,17 %
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.000% 15.01.2027 6,96 %
BELGIUM KINGDOM 77 FIX 1.000% 22.06.2026 3,55 %
FINNISH GOVERNMENT 5Y FIX 0.000% 15.09.2026 2,51 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 745,37 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,49 %
Max: 1,68 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Investiert wird direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben.