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Allianz Strategy 75 - NT - EUR

ISIN LU0535373087
WKN A1CXU4

#Mischfonds dynamisch Welt #Allianz Global Investors GmbH

4.125,88 EUR (0,35 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 687 Fonds
  • 02.06.2026 858 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,79 %
3 Jahre
11,76 %
5 Jahre
11,63 %
10 Jahre
11,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,63

Tracking Error

1 Jahr
4,54
3 Jahre
4,67
5 Jahre
4,15
10 Jahre
4,59

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,52 %
Welt 15,23 %
Frankreich 13,25 %
Niederlande 10,03 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,06 %
Unternehmensanleihen 28,92 %
Pfandbriefe 8,78 %
Geldmarkt/Kasse 3,68 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 67,97 %
Industrie / Investitionsgüter 15,27 %
Finanzen 11,87 %
Kasse 3,68 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 29,34 %
AAA 28,84 %
BBB 24,77 %
AA 10,81 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027 7,52 %
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.000% 15.01.2027 7,29 %
BELGIUM KINGDOM 77 FIX 1.000% 22.06.2026 3,73 %
FINNISH GOVERNMENT 5Y FIX 0.000% 15.09.2026 2,64 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 708,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,48 %
Max: 0,63 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Investiert wird direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben.