Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund I Acc USD

ISIN LU0345781172
WKN A0QYGV

25,42 USD (0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 04.12.2025 134 Fonds
  • 03.12.2025 130 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 134 Fonds
  • 28.11.2025 128 Fonds
  • 27.11.2025 92 Fonds
  • 26.11.2025 134 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,23 %
3 Jahre
17,21 %
5 Jahre
20,22 %
10 Jahre
21,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,32
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
5,24
5 Jahre
6,92
10 Jahre
6,12

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 35,80 %
Großbritannien 20,10 %
Kanada 14,40 %
Südafrika 8,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Öl / Gas 33,10 %
Gold 14,60 %
Bergbau 13,90 %
Divers 10,30 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Chevron Corp 6,00 %
SHELL PLC 5,10 %
Corteva Inc 4,30 %
Anglo American Plc 4,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 752,55 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Dawid Heyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.