Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund I Acc EUR

ISIN LU0386384167
WKN A0REN9

129,03 EUR (1,53 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 122 Fonds
  • 01.06.2026 123 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,33 %
3 Jahre
16,54 %
5 Jahre
18,54 %
10 Jahre
19,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,97
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
10,31
3 Jahre
7,20
5 Jahre
7,82
10 Jahre
6,66

Alpha


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 49,00 %
Kanada 11,90 %
Großbritannien 10,40 %
Norwegen 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 37,20 %
Öl / Gas 20,30 %
Chemie 15,20 %
Gold 11,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Chevron Corp 8,20 %
Exxon Mobil Corp 5,30 %
TOTALENERGIES SE 4,90 %
Glencore PLC 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.965,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dawid Heyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.