Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund C Inc USD

ISIN LU0345781503
WKN A0QYGY

20,10 USD (-0,64 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 16.07.2026 133 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 126 Fonds
  • 13.07.2026 137 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 85 Fonds
  • 07.07.2026 138 Fonds
  • 06.07.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,26 %
3 Jahre
18,23 %
5 Jahre
21,15 %
10 Jahre
21,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
12,26
3 Jahre
8,10
5 Jahre
8,45
10 Jahre
6,97

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,70 %
Kanada 15,20 %
Großbritannien 10,20 %
Frankreich 5,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Öl / Gas 52,40 %
Agrarprodukte 16,70 %
Gold 11,90 %
Bergbau 10,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Chevron Corp 7,80 %
Nutrien Ltd 5,20 %
Glencore PLC 4,90 %
Exxon Mobil Corp 4,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,18 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.667,54 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dawid Heyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.