Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD

ISIN LU0345777659
WKN A0QYF0

907,78 USD (0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,46 %
3 Jahre
13,83 %
5 Jahre
16,53 %
10 Jahre
16,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
3,63
5 Jahre
4,37
10 Jahre
4,16

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,70 %
Großbritannien 16,90 %
Frankreich 14,50 %
Niederlande 11,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 21,20 %
Industrie / Investitionsgüter 21,00 %
Informationstechnologie 11,70 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,90 %
Astrazeneca Plc 3,80 %
Rolls-Royce Holdings Plc 3,40 %
Prosus Nv 3,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,58 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.1985
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 624,60 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Ken Hsia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.