Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Acc USD

ISIN LU0345775950
WKN A0QYFK

42,54 USD (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 04.12.2025 261 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,93 %
3 Jahre
14,03 %
5 Jahre
17,36 %
10 Jahre
17,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
6,00
3 Jahre
5,46
5 Jahre
6,55
10 Jahre
6,52

Alpha


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 29,50 %
Südkorea 17,30 %
Taiwan 16,40 %
Indien 15,60 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,40 %
Finanzen 16,50 %
Telekommunikationsdienstleister 14,10 %
Industrie / Investitionsgüter 9,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,30 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.904,76 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Greg Kuhnert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.