Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD

ISIN LU0345776255
WKN A0QYFN

78,30 USD (3,20 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 11.06.2026 268 Fonds
  • 10.06.2026 272 Fonds
  • 09.06.2026 272 Fonds
  • 08.06.2026 231 Fonds
  • 05.06.2026 247 Fonds
  • 04.06.2026 268 Fonds
  • 03.06.2026 242 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,37 %
3 Jahre
17,67 %
5 Jahre
20,08 %
10 Jahre
18,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,52
3 Jahre
1,46
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
6,97
3 Jahre
6,07
5 Jahre
6,85
10 Jahre
6,71

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 26,20 %
Südkorea 23,70 %
Taiwan 18,60 %
Indien 13,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,70 %
Finanzen 15,40 %
Telekommunikationsdienstleister 8,20 %
Konsumgüter zyklisch 7,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 9,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,60 %
SK Hynix Inc 7,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.1984
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.563,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Greg Kuhnert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.